INDICAZIONI PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI DI FINE ANNO
1. AUTOMATISMI
Per consentire al programma di generare automaticamente i movimenti contabili di chiusura e apertura è necessario impostare i relativi automatismi nella scheda "Operazioni di fine anno" degli "Automatismi di contabilità".
Per maggiori informazioni si prega
di consultare il punto 4.6.2.
Scheda Operazioni di fine anno del manuale di configurazione al
quale si prega eventualmente di fare riferimento 
.
Se necessario creare i codici del
"Piano dei Conti" si prega di consultare il punto 4.4.
PIANO DEI CONTI del manuale di configurazione al quale si prega
eventualmente di fare riferimento .
Se necessario creare le causali
specifiche si prega di consultare il punto 4.5.
CAUSALI CONTABILI del manuale di configurazione al quale si prega
eventualmente di fare riferimento .
2. CREAZIONE NUOVO ANNO
Tutte le attività relative alle operazioni di fine anno vanno
eseguite dall'esercizio precedente a condizione che il nuovo anno sia
stato creato.
La creazione del nuovo anno viene
richiesta automaticamente all'apertura del programma con data
successiva a quella dell'esercizio precedente. Per esempio alla
riapertura degli uffici dopo la pausa natalizia.
È tuttavia possibile creare il nuovo esercizio scegliendo dal
Menu Operativo: Servizi
– Esercizio > Nuovo come dall'immagine che segue:
Appare una maschera come nella seguente immagine:
Vengono proposti i valori dell'anno in linea e di quello successivo con possibilità di modifica.
3. CAMBIO ESERCIZIO
Per ritornare all'esercizio precedente scegliere dal Menu Operativo: Servizi – Esercizio > Cambio come dall'immagine che segue:
Appare una maschera simile all'immagine che segue:
Viene proposto automaticamente l'anno predente a quello in linea.
4. TRASFERIMENTO SALDI E CREDITO
IVA
Finché non è possibile chiudere definitivamente un esercizio, per aggiornare il saldo dei codici patrimoniali e il credito IVA con eventuali variazioni apportate, è stata predisposta una apposita funzione da lanciare nell'esercizio precedente scegliendo dal Menu Operativo: Servizi – Esercizio > Trasferimento saldi e credito IVA come nell'immagine che segue:
Appare una maschera simile all'immagine che segue:
Vengono proposti i valori dell'anno in linea e di quello successivo con possibilità di modifica.
Sulle caselle di controllo del gruppo "Tipo trasferimento" è possibile scegliere se trasferire solo il "Credito IVA" o solo i "Saldi patrimoniali" o entrambi
Nel caso che nel nuovo anno, per arrotondamenti o rimborsi, siano state apportate variazioni al credito IVA si raccomanda di togliere la spunta dalla relativa casella di controllo.
5. INTRODUZIONE
BILANCIO DI CHIUSURA E APERTURA
La creazione dei movimenti di chiusura e riapertura del bilancio, dall’esercizio interessato scegliere dal menu operativo: Operatività -> Introduzione -> Contabilità -> Bilancio di chiusura e apertura come nella seguente immagine:
Se le condizioni lo permettono (saldo a zero dei sotto-conti dell'Utile o della Perdita d'esercizio), appare una maschera simile all'immagine che segue:
Confermando, dopo qualche istante, appare una maschera simile all'immagine che segue:
come per il trasferimento saldi visto nel punto precedente, vengono proposti i valori dell'anno in linea e di quello successivo con possibilità di modifica.
Sulle caselle di controllo del gruppo "Tipo trasferimento" è possibile scegliere se trasferire solo il "Credito IVA" o solo i "Saldi patrimoniali" o entrambi.
Nel caso che nel nuovo anno, per arrotondamenti o rimborsi, siano state apportate variazioni al credito IVA si raccomanda di togliere la spunta dalla casella di controllo relativa.
Se i sottoconti dell'Utile o della Perdita d'esercizio non hanno il
saldo a zero appare un messaggio d'errore simile alla maschera che
segue:
Sarà quindi necessario introdurre un movimento che azzeri il saldo dei conti dell'Utile o della Perdita "girandoli" per esempio, ai fondi di riserva oppure a un generico "Utili (o Perdita) esercizi precedenti".
6. STAMPA LIBRO GIORNALE
Con questa
scelta è possibile stampare il libro giornale, obbligatorio per
chi è in contabilità ordinaria.
A seguito dell'introduzione del "Bilancio di chiusura e apertura" la
scelta del Menu operativo: Stampe > Contabilità
> Libro giornale prevede una doppia voce come nella seguente
immagine:
La prima scelta è
relativa alla stampa dei "movimenti contabili" introdotti direttamente
o indirettamente nel corso dell'anno già analizzata al punto 7.5.
Stampa LIBRO GIORNALE del
manuale di contabilità al quale si prega
eventualmente di fare riferimento .
La seconda scelta è relativa alla stampa
dei "movimenti di fine anno" generati automaticamente.
Appare una maschera
simile all'immagine che segue:
Vista la valenza "fiscale" del report che si ottiene con questa scelta, i campi che permettono di filtrare/stampare i movimenti vengono spiegati in maniera più approfondita nella seguente tabella:
| Campi | Descrizione |
|---|---|
Tipo movimenti:
|
Queste caselle di controllo permettono di scegliere se stampare i movimenti di eventuali Rettifiche (se attivate e inserite) oppure del Bilancio di chiusura o del Bilancio di apertura |
| Primo nr. registrazione |
Viene proposto dagli
automatismi il primo numero che verrà assegnato alla registrazione. Deve essere consecutivo a eventuali
stampe dello stesso esercizio (per esempio ai numeri dei movimenti del
Bilancio di Apertura). Può essere forzato al momento della stampa o reimpostato nella scheda Modalità operative degli Automatismi di Contabilità (si veda il punto 4.3. AUTOMATISMI DI CONTABILITÀ (Scheda Modalità operative del manuale di configurazione). |
| Primo nr. reg. in stampa |
Viene proposto lo stesso
numero del campo precedente. Serve in
caso di ristampa cartacea
per far iniziare la stampa da un numero diverso da quello della prima
registrazione. Utile, per esempio, in caso di inceppamento della
stampante. |
| Tipo numerazione |
Permette di impostare la
numerazione in base ai Movimenti
oppure alle Righe. Per la nuova determinazione dell'imposta di bollo del libro giornale in base ai movimenti (ogni 2500) è necessario optare per la scelta "Movimenti". Per il sistema tradizionale, con la stampa cartacea e il calcolo in base alla pagine (ogni 100) il campo è ininfluente. |
| Prima pagina |
Viene proposto dagli
automatismi il primo numero che verrà assegnato alla pagina. Deve essere consecutivo a eventuali
stampe dello stesso esercizio (per esempio alle pagine del Bilancio di
Apertura). Può essere forzato al momento della stampa o reimpostato nella scheda Modalità operative degli Automatismi di Contabilità (si veda il punto 4.3. AUTOMATISMI DI CONTABILITÀ (Scheda Modalità operative del manuale di configurazione). |
| Prima pagina in stampa |
Viene proposto lo stesso
numero del campo precedente. Serve in
caso di ristampa cartacea
per far iniziare la stampa da una pagina diversa da quella della prima
pagina. Utile, per esempio, in caso di inceppamento della stampante. |
| Stampa definitiva |
Se
spuntata questa casella di controllo, alla fine della stampa, vengono
aggiornati negli automatismi, l'ultimo numero di registrazione
e l'ultimo numero di pagina. |
Proseguendo si ottiene un report simile alla seguente immagine:
7. STAMPA PARTITARI FINE ANNO
Con questa
scelta è possibile stampare i partitari con i movimenti generati dall'introduzione del
"Bilancio di chiusura e apertura".
A seguito di questa operazione la scelta del Menu operativo: Stampe > Contabilità
> Partitari prevede voci aggiuntive come nella seguente
immagine:
La prima scelta aggiuntiva si trova alla fine del menu "Partitari" ed è relativa alla stampa dei "Partitari di fine anno" a uso verifica.
Appare una maschera
simile all'immagine che segue:
I campi che permettono di filtrare/stampare i movimenti vengono spiegati in maniera approfondita nella seguente tabella:
| Campi | Descrizione |
|---|---|
| Da codice A codice |
Permettono di impostare un
intervallo di "Codici sottoconto", ricercabili anche con
il pulsante binocolo. |
| Da data A data |
Permettono di impostare un
intervallo di "Date movimento".
|
| Solo partite aperte |
Permette di escludere
determinati codici. |
Selezione di stampa:
|
Queste caselle di opzione permettono di scegliere se stampare i movimenti del Bilancio di chiusura oppure del Bilancio di apertura. |
Si ottiene un report simile alla seguente immagine:
La seconda voce aggiuntiva appare come sotto-scelta della voce "Fiscale" ed è relativa alla stampa dei "Partitari di fine anno" sia dei movimenti di chiusura che di apertura, utili per la conservazione ai fini fiscali assieme al libro giornale.
Appare una maschera
simile all'immagine che segue:
Vista la valenza "fiscale" dei report che si ottengono con questa scelta, i campi che permettono di filtrare/stampare i movimenti vengono spiegati in maniera più approfondita nella seguente tabella:
| Campi | Descrizione |
|---|---|
| Da codice A codice |
Permettono di impostare un
intervallo di "Codici sottoconto", ricercabili anche con
il pulsante binocolo. Per la stampa da conservare come scrittura ausiliaria a supporto del libro giornale devono essere stampati tutti i codici, dal "Primo" all'"Ultimo". |
| Da data A data |
Permettono di impostare un
intervallo di "Date movimento".
Per la stampa da conservare viene proposto automaticamente dal "31/12/...." all' "1/1/...." . |
| Solo partite aperte |
Permette di escludere
determinati codici. Non va spuntato per la stampa da conservare. |
Si ottiene un report simile alla seguente immagine:
8. AZZERAMENTO OPERAZIONI DI FINE ANNO
Se per errori o variazioni dei dati, dovesse presentarsi la necessità di ripetere queste operazioni è innanzitutto necessario azzerarle.
Si accede all'operazione scegliendo dal
Menu Operativo: Operatività
– Azzeramento > Movimenti magazzino come nell'immagine che
segue:
Appare una maschera simile all'immagine che segue:
Per proseguire cliccare su
. Per ulteriore sicurezza,
appare una maschera simile all'immagine che segue:
Rispondendo affermativamente appare una maschera simile all'immagine che segue:
Come per il trasferimento saldi visto nei punti precedenti, vengono proposti i valori dell'anno in linea e di quello successivo con possibilità di modifica.
Sulle caselle di controllo del gruppo "Tipo trasferimento" è possibile scegliere se trasferire solo il "Credito IVA" o solo i "Saldi patrimoniali" o entrambi.
Nel caso che nel nuovo anno, per arrotondamenti o rimborsi, siano state apportate variazioni al credito IVA si raccomanda di togliere la spunta dalla casella di controllo relativa.
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